Tekstgrootte: A A A

Beleggingsbeleid

Het Comtessa Emerging Markets Fund is een beleggingsfonds dat (aandelen)fondsposities inneemt, waarbij de focus bewust niet beperkt wordt tot de 25 opkomende landen uit de Morgan Stanley Emerging Markets Index (MSCI Emerging Markets Index). Bij het Comtessa Emerging Markets Fund is zowel de horizon verdeeld over een breder spectrum aan opkomende landen (circa 65) als de toewijzing/weging ervan binnen het fonds. Door de bredere risicospreiding wordt de volatiliteit en dus het risico van het fonds verminderd.

De selectie van de opkomende landen die in de portefeuille worden opgenomen, vindt primair plaats op basis van een zogenaamde "Top Down" benadering. Dit betekent dat de keuze van de beleggingen wordt bepaald in volgorde naar continent, land, bedrijfstak en specifieke onderneming. De invulling op basis van bedrijfstak en specifieke onderneming, de zogenaamde ‘key-buy-list’, is gemaximeerd tot 50% van de portefeuille.

Het fonds positioneert zich als een "long investment equity fund". Alle ontvangen rente en dividenden zullen worden herbelegd. Het fonds keert zelf geen dividend uit. Het streven is om de MSCI Emerging Markets Index* structureel te verslaan.

* De MSCI Emerging Markets Index realiseerde over de periode 1 januari 2003 tot en met 31 december 2009 (periode van zeven jaar) een gemiddeld jaarlijks rendement van 19%, t.o.v. een jaarlijks rendement van 0,5% voor de AEX.

Koers/Rendement

Vermogensbeheer

Comtessa Vermogensbeheer is een
unieke vermogensbeheerder met
een eigentijdse beleggingsaanpak
en kostenstructuur.

Geïnteresseerd in onze filosofie
op basis van
No cure, No pay, No nonsense
klik dan hier

Emerging Markets Fund